爱司凯:拟资产置换及发行股份并支付现金购买

爱司凯:拟资产置换及发行股份并支付现金购买

详情介绍

  一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ........... 4

  准则, 坚持独立、客观、 公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责

  并支付现金购买资产所涉及的鹏城金云科技有限公司股东全部权益价值在2020

  殊普通合伙)审计,出具天职业字[2020]34854号标准无保留意见审计报告。

  的所有者权益账面价值为116,928.39万元,本次评估以收益法评估结果作为最终

  评估报告使用有效期为一年,自评估基准日2020年6月30日起至2021年6

  并支付现金购买资产所涉及的鹏城金云科技有限公司股东全部权益价值在2020

  目是:互联网接入服务业务;互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务);

  并于2015年12月28日领取了《企业法人营业执照》。成立时公司的注册资本为

  册资本由原来的人民币3,000.00万元增加至10,000.00万元,新增注册资本人民币

  7,000.00万元由深圳市中兴云服务有限公司认缴出资。本次增资后,公司的股权

  2016年11月,中兴金云实收资本由人民币0.00元增加至3,000.00万元,新增

  的实收资本人民币3,000.00万元由深圳市中兴云服务有限公司以现金方式出资。

  本次出资业经深圳惠恒会计师事务所(普通合伙)审验,并于2018年10月19日

  出具了深惠恒所验字[2018]020号《验资报告》。本次增加实收资本后,公司的股

  2018年8月31日,中兴金云召开股东会,经股东会决议,同意深圳市中兴云

  服务有限公司将其持有公司50.00%的股权转让给新股东摩云投资管理(杭州)有

  限公司(以下简称“摩云投资”),将其持有公司50.00%的股权转让给新股东新

  余德坤投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余德坤”)。本次股权转让后,

  2018年12月,中兴金云实收资本由人民币3,000.00万元增加至9,000.00万元,

  新增的实收资本人民币6,000.00万元由新余德坤以现金方式出资人民币3,000.00

  万元,由摩云投资以现金方式出资人民币3,000.00万元;本次出资业经深圳惠恒

  会计师事务所(普通合伙)审验,并于2018年12月28日出具了深惠恒所验字

  [2018]028号《验资报告》。本次增加实收注册资本后,公司的股权结构如下:

  2019年2月,中兴金云实收资本由人民币9,000.00万元增加至10,000.00万元,

  新增的实收资本人民币1,000.00万元由新余德坤以现金方式出资人民币500.00万

  元,由摩云投资以现金方式出资人民币500.00万元;本次出资业经深圳惠恒会计

  师事务所(普通合伙)审验,并于2019年2月28日出具了深惠恒所验字[2019]002

  2019年3月13日,中兴金云召开股东会,经股东会决议,同意摩云投资将其

  2019年5月31日,中兴金云召开董事会,经董事会决议,同意I-SERVICES

  将其持有公司10.0005%的股权转让给共青城摩云投资合伙企业(有限合伙),同

  意新余德坤将其持有公司10.00%的股权转让给共青城摩云投资合伙企业(有限合

  大数据、物联网、信息化产业方面的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、

  君共同出资成立,经东莞市市场监督管理局核准登记成立,并于2017年7月25

  日领取了《企业法人营业执照》。成立时公司的注册资本为人民币1,080.00万元,

  东莞市华科智慧投资管理中心(有限合伙)认缴出资人民币550.80万元,持公司

  51.00%的股权,颜燕君认缴出资人民币529.20万元,持公司49.00%的股权。成立

  2019年5月31日,广东奇智召开股东会,经股东会决议,同意:(1)东莞

  市华科智慧投资管理中心(有限合伙)将其持有公司51.00%的股权转让给深圳中

  兴金云科技有限公司;(2)颜燕君将其持有公司49.00%的股权转让给深圳中兴

  册资本由原来的人民币1,080.00万元增加至10,000.00万元,新增注册资本人民币

  8,920.00万元由深圳中兴金云科技有限公司认缴出资。本次增资后,公司的股权

  注:以上财务数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审定,子公司未单独出具审计报告。

  场监督管理局核准登记成立,并于2019年5月23日领取了《企业法人营业执照》。

  成立时公司的注册资本为人民币3,000.00万元。成立时,公司的股权结构如下:

  注:以上财务数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审定,子公司未单独出具审计报告。

  互联网科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,供应链管理,

  计算机网络工程(除专项审批),销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备,货物

  或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),电信业务。

  场监督管理局核准登记成立,并于2019年12月9日领取了《企业法人营业执照》。

  成立时公司的注册资本为人民币3,000.00万元。成立时,公司的股权结构如下:

  件开发;通信技术研究开发、技术服务;技术服务(不含许可审批项目);计算机

  专控商品除外);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》

  督管理局核准登记成立,并于2020年6月23日领取了《企业法人营业执照》。

  成立时公司的注册资本为人民币1,000.00万元。成立时,公司的股权结构如下:

  注:以上财务数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审定,并出具了天职业字[2020]34854

  普通合伙)审计,出具天职业字[2020]34854号标准无保留的审计报告。

  面价值为116,928.39万元,评估范围内各类资产及负债的账面价值见下表:

  注:上表财务数据业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具天职业字

  系统、梭子鱼邮件安全网关Symantec、邮件服务器微软授权软件等,具体明细详

  1、 《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第12届全国人民代表

  2、 《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日第13届全国人民代表大

  3、 《中华人民共和国物权法》(2007年3月16日第10届全国人民代表大

  4、 《中华人民共和国证券法》(2014年8月31日第十二届全国人民代表大

  5、 《中华人民共和国企业所得税法》(2017年2月24日第十二届全国人民

  6、 《资产评估行业财政监督管理办法》(中华人民共和国财政部第86号令)

  7、 《中华人民共和国增值税暂行条例》(2017年11月19日,中华人民共

  8、 《企业会计准则——基本准则》(2014年7月23日根据财政部令第76

  1、 《资产评估基本准则》(2017年8月23日,财资【2017】43号);

  3、 《资产评估执业准则——资产评估程序》(中评协【2018】36号);

  4、 《资产评估执业准则——资产评估报告》(中评协【2018】35号);

  5、 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》(中评协【2017】33号);

  6、 《资产评估执业准则——资产评估档案》(中评协【2018】37号);

  7、 《资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告》(中评协【2017】

  业务,应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况,分析收益法、

  权益现金流量=税后净利润+折旧及摊销-资本性支出-营运资金追加额+(新增

  合同权益现金流=运营收入-运营成本-销售费用-管理费用-相关税金(包括税

  〔2014〕26号)以及《深圳市前海管理局关于〈深圳前海深港现代服务业合作区

  企业所得税优惠产业认定操作指引(试行)〉续期的通知》(深前海规〔2020〕

  类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,通知自2014年1月1日起至2020

  年12月31日止执行。金云科技属于《前海深港现代服务业合作区企业所得税优

  惠目录》中的信息服务业中的电信增值业务,满足政策要求,享有15%的所得税

  万元,减值率为15.74%;所有者权益账面值为116,928.39万元,在保持现有用途

  持续经营前提下股东全部权益的评估值为132,236.50万元,增值额为15,308.11万

  本次评估采用收益法得出的评估结果是255,866.34万元,采用资产基础法得

  出的评估结果132,236.50万元,收益法评估结果比资产基础法高123,629.84万元,

  资源业务整合,推动中国IDC行业客户需求充分释放,整体行业发展前景较好。

  性和说服力,更能够比较完整、正确的体现公司蕴含的股东全部权益的市场价值,

  2020年6月30日,金云科技纳入评估范围内的所有者权益账面值为116,928.39万

  元,在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为255,866.34万元,

  评估结论的使用有效期为一年,自评估基准日2020年6月30日起至2021年

  6月29日止。除本报告已披露的特别事项,在评估基准日后、使用有效期以内,

  (1)全资子公司杭州金云注册资本为3,000.00万元,截至评估基准日实收资

  本为0.00万元,未出资金额为3,000.00万元。由于杭州金云为金云科技全资子公

  (2)全资子公司上海金云注册资本为3,000.00万元,截至评估基准日实收资

  本为0.00万元,未出资金额为3,000.00万元,根据上海金云公司章程约定,注册

  资本出资时间截至2049年12月4日。由于上海金云为金云科技全资子公司,且

  (3)全资子公司广州金云注册资本为1,000.00万元,截至评估基准日实收资

  本为0.00万元,未出资金额为1,000.00万元,根据广州金云公司章程约定,注册

  资本出资时间截至2049年12月31日。由于广州金云为金云科技全资子公司,且

  (1)2020年7月15日,子公司广东奇智与中国银行股份有限公司深圳上步

  支行签订编号为2020圳中银上抵0003号《抵押合同》,将公司所拥有的6套发

  行所签编号为2020圳中银上固借字第0003号《固定资产借款合同》提供担保,

  所担保债权的最高额为人民币11,000.00万元整,履行债务的期限为2020年7月1

  (2)2020年7月15日,金云科技与中国银行股份有限公司深圳上步支行签

  订编号为2020圳中银上应收质押字第0078号《应收账款质押合同》,将金云科

  限公司深圳上步支行所签2020圳中银上固借字第0003号《固定资产借款合同》

  提供担保,所担保债权的最高额为人民币11,000.00万元整,履行债务的期限为2020

  (3)2020年7月15日,子公司广东奇智与中国银行股份有限公司深圳上步

  支行签订编号为2020圳中银上应收质押字第0077号《应收账款质押合同》,将

  股份有限公司深圳上步支行所签2020圳中银上固借字第0003号《固定资产借款

  合同》提供担保,所担保债权的最高额为人民币11,000.00万元整,履行债务的期

  (4)2020年8月14日,子公司广东奇智与上海浦东发展股份有限公司深圳

  最高额保证额度为人民币15,000.00万元,保证期自每笔债权合同债务履行期届满

  (5)2020年8月14日,子公司广东奇智与上海浦东发展股份有限公司深圳

  同日,金云科技与上海浦东发展股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》

  为上述《融资额度协议》提供担保,最高额保证额度为人民币5,000.00万元,保

  计算结果为311,248.89万元;当收入取值减少5%且成本和折现率取值增加5%时,

  评估值计算结果为204,453.91万元。通过敏感性系数的计算,我们可以发现收入

Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms 

热线电话: